天水市图书馆2019年度部门决算公开

一、单位基本概况

（一）主要职能职责  

 天水市图书馆是集收藏、整理、开发、利用各类文献资料，传递科技情报为一体，开发智力资源，提高广大读者的科学文化水平，为广大市民提供终身学习的场所；为各类科研机构开展定题、代检、跟踪服务；对基层图书馆、资料室的建设进行策划设计和业务辅导；为特殊群体开展预约、代借、代还、送书上门服务；为广大读者提供上网、信息检索服务；利用绿色教育专网为广大学子提供现代化的学习场所，开展多种形式的专题讲座和培训工作；建设完成图书馆自动化管理系统并投入使用，为全市党政机关、企事业单位和广大读者提供全方位多层的文献信息资源服务。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

 我馆属全额拨款公益性事业单位，天水市编制办核定人员为41人，2019年底实有在职人员48人，其中副县1人、副高1人、中级职称专业人员和科级干部19人、初级职称专业人员17人、工勤人员7人、管理人员5人、内设有办公室、研究辅导部、流通部、采编部、技术部、古籍部、报刊资料部等7个部室及图书借阅处、报刊阅览室、儿童阅览室、电子阅览室、古籍文献阅览室、地方文献阅览室、读者自习室、中文过期期刊借阅处等11个读者服务窗口和5个馆外图书流通点。

二、天水市图书馆2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2019年度，收入总计为780.07万元，较2018年度决算数据增加39.07万元，增长5.01%。其中：

1.财政拨款收入780.07万元，为财政拨款资金，占收入总计的100%。较2018 年度决算数增加39.07万元，增长5.01%，主要是人员及公用经费增加。

2.上年结转和结余8.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2018年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

（二）支出决算情况

2019年度，天水市图书馆支出为780.07万元，较2018年度决算数据增加39.07万元，增长5.01%%。其中：

基本支出780.07万元，占100%，较2018 年度决算数增加39.07万元，增长5.01%，主要是人员及公用经费增加原因。

（三）财政拨款收入决算情况。

2019年度，天水市图书馆财政拨款收入总计780.07万元，与上年相比

增加39.07万元，5.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入780.07万元，与上年相比增加39.07万元，增长5.01%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2019年度，天水市图书馆一般公共预算财政拨款支出总计780.07万元，与上年相比增加39.07万元，增长5.01%；完成年初预算117%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费及维修维护费用增加。其中：

1.文化体育与传媒支出742.49万元，主要用于人员经费和日常办公经费，完成年初预算126%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，维修维护费用增加。

2.社会保障和就业支出33.74万元，主要用于退休人员退休费、福利费等，完成年初预算39%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资转入社保。

3.住房保障支出3.84万元，主要用于离岗创业人员住房公积金国家补贴部分。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市图书馆2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出780.07万元，其中：

1.人员经费497.20万元，较上年增加39.95万元，主要是人员经费增加原因。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费282.87万元，较上年增加122.22万元，主要是维修维护费等商品和服务费用增加原因。

公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算2.3万元，决算2.24万元，完成年初预算97.39%，决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。与上年同期相比增加0.17万元,增长7.39%；增加的主要原因：公务接待增加。

1.因公出国（境）经费支出情况

2019年我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车运行费2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，，2019年本单位车均维护费2万元。

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0.24万元，较上年增加0.16万元，，变动原因为：公务接待增加一次。

其中国内公务接待共2批次，接待人次22人，较上年增加（减50%，增加0.16万元。2019年本单位人均接待费0.01万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是待报废车辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上

专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的**%。共组织对“三馆一站”免开经费市级配套，图书馆建设专项等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出100万元。

根据年初设定的绩效目标，“三馆一站”免开经费市级配套，图书馆建设专项项目自评得分均为优。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：详见项目绩效自评表

十、相关专业名词解释

例如： 

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

财政部预决算公开平台网址：

http://www.mof.gov.cn/zyyjsgkpt/zybmyjs/index.html

天水市图书馆

2020年9月18日

附件：

天水市图书馆2019财政拨款总额.xls