天水市图书馆2018年度部门决算公开

 一、基本情况

  天水市图书馆是集收藏、整理、开发、利用各类文献资料，传递科技情报为一体，开发智力资源，提高广大读者的科学文化水平，为广大市民提供终身学习的场所；为各类科研机构开展定题、代检、跟踪服务；对基层图书馆、资料室的建设进行策划设计和业务辅导；为特殊群体开展预约、代借、代还、送书上门服务；为广大读者提供上网、信息检索服务；利用绿色教育专网为广大学子提供现代化的学习场所，开展多种形式的专题讲座和培训工作；建设完成图书馆自动化管理系统并投入使用，为全市党政机关、企事业单位和广大读者提供全方位多层的文献信息资源服务。天水市图书馆于2018年5月被评定为国家一级图书馆，我馆属全额拨款公益性事业单位，天水市编制办核定人员为41人，2018年底实有在职人员48人，其中副县1人、副高1人、中级职称专业人员和科级干部17人、初级职称专业人员17人、工勤人员7人、管理人员5人、内设有办公室、研究辅导部、流通部、采编部、技术部、古籍部、报刊资料部等7个部室及图书借阅处、报刊阅览室、儿童阅览室、电子阅览室、古籍文献阅览室、地方文献阅览室、读者自习室、中文过期期刊借阅处等11个读者服务窗口和5个馆外图书流通点。

二、 财务状况分析

（一）收入支出预算安排情况

2018年全年财政收入在职人员为7,004,685.20元，退休人员为382,067.70元，其中在职人员基本工资1798733元，津贴补贴1675226.2元，奖金143359元，奖励金1021500元，春节文化活动经费20000.00元，数字平台搭建经费275000.00元，专项收入经费800000.00元，图书馆免费开放经费500000.00元。

（二）收入支出预算执行情况

1. 2018年在职人员共计支出7,004,685.20元，其中基本工资、津补贴、奖金、共计支出3621298.36元，商品服务支出1499297元，对个人和家庭的补助支出1428629.7元，专用设备购置支出662800元，办公设备购置203770元。用于人员经费的支出占总支出的68%，用于公用经费支出占总支出的32%。

2. 2017年的财政补助收入是7396132.36元，2018年的财政补助收入7415795.06元，2017年事业支出7396132.36元，2018年的事业支出7415795.06元。

3. 商品服务支出和其它资本性支出情况分析：2018年购书、订阅期刊报纸共计662800元，办公设备购置203770.00元；支付办公费120282.58元，印刷费支出4233.58元，水费16098.8元，电费68477.42元，邮电费49653元，其中包括2016年提速后的互联网使用费48000.00元，电话费1653元，差旅费25713.8元，维修费590843.03元，其中包括我馆消防安全系统维修改造工程款369000元，一、二楼卫生间整体改造费用159513.53元，2017年10月至2018年4月图书馆零星维修费29818.50元,培训费28223.00元,公务接待费780.00元，劳务费146979.80元，委托业务费345000.00元，公务用车运行维护费19968.00元。工会经费36005.00元,福利费47039.00元，共计支出1499297.00元。

4. 商品和服务支出占总支出20.21%，其它资本性支出占总支出11.69%，基本工资、津补贴、奖金、奖励金占总支出的68.10%。

5. 2018年“三公”经费公务接待费支出780元，公务用车运行维护费19968元，2017年“三公”经费公务接待费2173.00元，公务用车运行维护费19965.00元。与上年相比公务接待费用减少，公务车运行维护费基本变化不大。

6. 上年度盘活资金时，财政结转结余免费开放经费461.24元，2018年4月国库收回。                             

三、资产负债情况分析

1. 资产情况说明：2017年固定资产总额42,010,375.28元，201,8年固定资产总额42,908,118.38元，2018年增加固定资产897743.10元，其中购图书订购期刊报纸为662800.00元，政府采购办公设备203770.00元，制作了纯梨木仿古雕花保护专柜4个87200.00元，更换消防设备入账35293.10元。

2 . 天水市图书馆对外没有负债。

四、决算中其它需要说明的问题

1、其它应收款挂账说明：

（1）李峰：基建借款110900.00元（天水市图书馆大楼附属工程借款，往年的遗留问题。）

（2）李忠民：办公室主任备用金400.00元

（3）司伟：司机备用金500.00元

（4）乔珺：排演诵读大会节目《木兰辞》周转金9000.00元。

以上4人合计其他应收款挂账120800.00元               

2、其它应付款挂账说明：

   （1）往年提取的职工教育经费暂挂其他应付款6063.33元

　　（2）往年提取的2.5%在职福利费7534.36元

　　（3）往年提取的退休2.5%福利费750.52元

(4)甘肃省图书馆拨来古籍先进工作奖金5000.00元

以上五项合计19350.33元

3、三公经费情况说明：

天水市图书馆2017年公务接待费为2173元。2017年公务接待费为780元，比上年少支出1393元。公务用车运行维护费2016年支出为19965.00元，2017年为19968.00元，增加了3元，与上年支出基本持平，特此说明。

    4、固定资产情况说明：天水市图书馆固定资产2018年年初数为42,010,375.28元，2018年增加固定资产871275.03元，所以2018年固定资产年末数42010375.28元。

    5、预决算不一致的说明：天水市图书馆2018年事业经费年初预算数为6,231,429.00元，由于事业发展经费增加其中主要是对个人和家庭补助里面奖励金的增加，2017年年底的决算数为7,415,795.06元，特此说明。

6、人员超编说明：天水市图书馆经编委批准的编制是41人，但是近年来事业发展人员不断增加，但是一直由于种种原因增加不了编制，2018年年底实有在职正式职工48人，属于超编情况，特此说明。

7、支出决算明细表中其他和个人家庭补助支出说明：因本年度5月份开始，退休人员工资全部转入社保，故1——4月份已发放退休金和今年退休二人住房补贴计入个人家庭补助支出，特此说明。

四、本年度部门决算等财务工资开展情况

（一）天水市图书馆严格按照事业单位财务制度规范管理馆内各项财务工作。对一年一度地决算工作很重视，及时准确的按要求编报决算。

（二）对财政部门安排的决算公开工作在要求的时间内准确无误的及时公示。

 天水市图书馆

2019年9月16日

附件：

天水市图书馆2018年部门决算表.xls