天水市图书馆2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 单位基本概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本概况

一、职能职责

天水市图书馆是集收藏、整理、开发、利用各类文献资料，传递科技情报为一体，开发智力资源，提高广大读者的科学文化水平，为广大市民提供终身学习的场所；为各类科研机构开展定题、代检、跟踪服务；对基层图书馆、资料室的建设进行策划设计和业务辅导；为特殊群体开展预约、代借、代还、送书上门服务；为广大读者提供上网、信息检索服务；利用绿色教育专网为广大学子提供现代化的学习场所，开展多种形式的专题讲座和培训工作；建设完成图书馆自动化管理系统并投入使用，为全市党政机关、企事业单位和广大读者提供全方位多层的文献信息资源服务。

二、机构设置

我馆属全额拨款公益性事业单位，天水市编制办核定人员为41人，2019年底实有在职人员48人，其中副县1人、副高1人、中级职称专业人员和科级干部19人、初级职称专业人员17人、工勤人员7人、管理人员5人、内设有办公室、研究辅导部、流通部、采编部、技术部、古籍部、报刊资料部等7个部室及图书借阅处、报刊阅览室、儿童阅览室、电子阅览室、古籍文献阅览室、地方文献阅览室、读者自习室、中文过期期刊借阅处等11个读者服务窗口和5个馆外图书流通点。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（详细见附件）。

二、收入决算表（详细见附件）。

三、支出决算表（详细见附件）。

四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详细见附件）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件），本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件），本单位2020年度无国有资本经营收入、支出，故表九无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各885.98万元。收、支较上年决算增加96.99万元，增加了10.94%，主要原因一是围墙倒塌抢修，退休职工住房补贴及职工去世死亡抚恤金等突发事件；二是人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计885.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入885.98万元，占100%。其中，年初结转和结余8.92万元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计885.98万元，其中：基本支出885.98万元，占100%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计各885.98万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加96.99万元万元，增加了10.94%。主要原因一是围墙倒塌抢修，退休职工住房补贴及职工去世死亡抚恤金等突发事件；二是人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出885.98万元，较上年决算数增加96.99万元万元，增加了10.94%。主要原因一是围墙倒塌抢修，退休职工住房补贴及职工去世死亡抚恤金等突发事件；二是人员经费的增加。

主要用于以下几个方面：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为525.10万元，支出决算为732.54万元，完成年初预算的207.44%,决算数大于预算数的主要原因是职务变动正常普调以及有无预算的新增人员，增加了工资福利支出。

2．社会保障与就业支出年初预算数为86.82万元，支出决算为84.51万元，完成年初预算的97.34%,决算数小于预算数的主要原因一是退休人员工资转入社保；二是本单位有人员减少情况。

3．卫生健康支出年初预算数为27.29万元，支出决算为28.79万元，完成年初预算的105.50%,决算数大于预算数的主要原因是有无预算的新增人员。

4．住房保障支出年初预算数为36.15万元，支出决算为40.13万元，完成年初预算的111.01%,决算数大于预算数的主要原因是2020年有无预算的新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出885.98万元。其中：人员经费674.68万元，较上年决算数增加177,48万元，增加26.30%，主要原因是2020年有无预算的新增人员，增加了相应的人员支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、对个人和家庭的补助等。公用经费61.95万元，较上年决算数减少220.92万元，下降356.6%，主要原因一是坚决落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约，严控一般性支出；二是专项经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、福利费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为2.3万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的97.39%,决算数小于预算数的主要原因是2020年未发生因公出国（境）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是2020年未发生因公出国（境）学习、培训情况。

2.公务用车购置及运行维护费我单位无公务用车。

3.公务接待费年初预算数为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待2批次50人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计21.76万元，其中：政府采购货物支出15.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6万元。1.5万主要用于采购日常办公用品、家具、设备、维修维保服务等。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。办公用房43736.54平方米，价值2883.77万元。

十一、政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金100万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。从评价情况来看，2020年市图书馆较好完成了各项工作任务。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

天水市图书馆建设专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目完成了全年文献的采购、分类、编目，上架、流通等工作，以保证图书文献的及时补充和更新等工作任务。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为购买各类图书文献提供了经费保障，使文献资源建设工作的系统性、全面性和合理性得到全面提升，通过文献资源数量的增加，藏书体系的不断完善，到馆读者和文献流通率的大幅度上升，使得广大市民的基本公共文化权益得到有力保障。发现的问题及原因：本项目未发现偏离绩效目标的问题。下一步改进措施：本项目未发生绩效目标偏离。

免费开放市级配套绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目完成了全年文献的采购、分类、编目，上架、流通等工作，以保证图书文献的及时补充和更新等工作。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是更好的履行我馆公共文化服务职能，完成图书馆各项工作任务，切实做到一切为读者服务。二是加大全民阅读宣传力度，让阅读升入广大读者心中。发现的问题及原因：本项目未发现偏离绩效目标的问题。下一步改进措施：本项目未发生绩效目标偏离。

2.绩效自评报告见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十四、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十五、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市图书馆

2021年9月16日

附件：

天水市图书馆2020年部门决算表.xls