天水市图书馆2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

　天水市图书馆是集收藏、整理、开发、利用各类文献资料，传递科技情报为一体，开发智力资源，提高广大读者的科学文化水平，为广大市民提供终身学习的场所；为各类科研机构开展定题、代检、跟踪服务；对基层图书馆、资料室的建设进行策划设计和业务辅导；为特殊群体开展预约、代借、代还、送书上门服务；为广大读者提供上网、信息检索服务；利用绿色教育专网为广大学子提供现代化的学习场所，开展多种形式的专题讲座和培训工作；建设完成图书馆自动化管理系统并投入使用，为全市党政机关、企事业单位和广大读者提供全方位多层的文献信息资源服务。

二、机构编制和人员基本情况

我馆属全额拨款公益性事业单位，天水市编制办核定人员为46人，2022年底实有在职人员43人，其中副高2人、中级职称专业人员和科级干部21人、初级职称专业人员16人、工勤人员4人。内设有办公室、研究辅导部、流通部、采编部、技术部、古籍部、报刊资料部等7个部室及图书借阅处、报刊阅览室、儿童阅览室、电子阅览室、古籍文献阅览室、地方文献阅览室、读者自习室、中文过期期刊借阅处等11个读者服务窗口和5个馆外图书流通点。

三、部门预算收入和支出基本情况

（一）全年收入

2023年收入预算739.21万元，比2022年681.4万元增加57.81万元，增加8.48%，增长主要原因是工资调标、正常晋升，人员经费增加。

（二）全年支出

2023年收入预算739.21万元，比2022年681.4万元增加57.81万元，增加8.48%。

1.基本支出

2023年基本支出734.21 581.34万元，比2022年预算增加152.87万元，增加26.29%。增长主要原因是工资调标、正常晋升，人员经费增加。

2.项目支出

（1）项目支出增减情况

2023年项目支出5万元，比2022年预算减少95万元，减少主要原因是财经经费紧张，后续有资金后再下达项目经费。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2023年项目支出5万元，其中：“三馆一站”免费开放经费市级配套项目5万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.文化旅游体育与传媒支出602.13元。

2.社会保障和就业支出69.15万元。

3.卫生健康支出30.37万元。

4.住房保障支出37.55万元

（四）非税收入

2022年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2023年我单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年三公经费预算2万元，比2022年减少0.3万元。其中：

1.无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2022年减少0.3万元

3.公务用车运行维护费2万元，与2022年预算持平

（二）培训费

2023年培训费4.69万元，比2022年预算增加1.53万元，增加的主要原因人员增资，相应的培训费也随之增加。

（三）会议费

2023年会议费0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年我单位政府采购预算总额83.15万元。

（二）国有资产占用情况

我部门固定资产配置、使用及处置严格按照财政局国有资产管理股相关要求配置、使用、处置等本单位固定资产，无利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益，严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定执行固定资产管理。

2022年末固定资产金额为4369.20万元。其中：土地、房屋及构筑物房屋账面面积5,336.54平方米，账面价值3,079.24万元。

（三）部门绩效评价进展情况

2023年根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，全面实施预算绩效管理。一是加强绩效目标管理，健全绩效指标体系，按有关规定公开绩效目标。二是扎实开展绩效监控，不断完善绩效评价方法，按要求认真完成项目支出绩效自评工作。三是强化结果应用，将绩效自评及重点评价结果作为资金分配、完善政策、改进管理和编制以后年度预算的依据。

2023年预算编制我馆继续将绩效理念融入预算管理全过程，使预算编制、预算执行、预算监督、信息公开等一起成为预算管理的有机组成部分，预算绩效目标的上报按照编制绩效目标，报送绩效目标，审核绩效目标的程序，进行了严格的绩效目标自评和审核。2023年预算中实行绩效目标管理的项目2个（详见附件预算项目绩效评价表），主要是天水市图书馆建设专项0万元，图书馆免费开放市级配套5万元。以上项目全部经部门绩效目标自评后上报。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：

附件1：

部门预算公开表.xlsx

附件2：

图书馆免费开放配套-民生类.doc

附件3：

145006-天水市图书馆整体支出绩效目标表.xls