2023年度天水市图书馆部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市图书馆是集收藏、整理、开发、利用各类文献资料，传递科技情报为一体，开发智力资源，提高广大读者的科学文化水平，为广大市民提供终身学习的场所；为各类科研机构开展定题、代检、跟踪服务；对基层图书馆、资料室的建设进行策划设计和业务辅导；为特殊群体开展预约、代借、代还、送书上门服务；为广大读者提供上网、信息检索服务；利用绿色教育专网为广大学子提供现代化的学习场所，开展多种形式的专题讲座和培训工作；建设完成图书馆自动化管理系统并投入使用，为全市党政机关、企事业单位和广大读者提供全方位多层的文献信息资源服务。

二、机构设置

    我馆属全额拨款公益性事业单位，天水市编制办核定人员为46人，2023年底实有在职人员47人，其中副高2人、中级职称专业人员和科级干部19人、初级职称专业人员14人、工勤人员4人、管理人员4人、内设有办公室、研究辅导部、流通部、采编部、技术部、古籍部、报刊资料部等7个部室及图书借阅处、报刊阅览室、儿童阅览室、电子阅览室、古籍文献阅览室、地方文献阅览室、读者自习室、中文过期期刊借阅处等11个读者服务窗口和5个馆外图书流通点。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详细见附件）

二、收入决算表（详细见附件）

三、支出决算表（详细见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详细见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为882.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加45.86万元,增长5.48%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计882.43万元,其中：财政拨款收入882.43万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计882.43万元,其中：基本支出777.84万元,占88.15%；项目支出104.60万元,占11.85%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为882.43万元。与上年相比,各增加45.86万元,增长5.48%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出882.43万元,较上年决算数增加45.86万元,增长5.48%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出882.43万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出698.86万元，占79.2%；社会保障和就业支出92.56万元,占10.49%；卫生健康支出30.74万元,占3.48%；住房保障支出60.28万元,占6.83%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为739.22万元,支出决算为882.43万元,完成年初预算的119.37%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为602.13万元,支出决算为698.86万元,完成年初预算的116.06%,决算数大于预算数的主要原因是2023年人员增加导致人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为69.16万元,支出决算为92.56万元,完成年初预算的133.84%,决算数大于预算数的主要原因是2023年人员增加导致人员经费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为30.38万元,支出决算为30.74万元,完成年初预算的101.18%,决算数大于预算数的主要原因是2023年人员增加导致人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出777.84万元。其中：

人员经费706.31万元,较上年决算数减少19.1万元,下降2.63%,主要原因是退休人员增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费71.53万元,较上年决算数减少18.5万元,下降20.55%,主要原因一是坚决落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约，严控一般性支出；二是专项经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、委托业务费、专用材料费等

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元，较上年决算数增加0.26万元,增长14.73%,主要原因是车辆老化，维修费增加。

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数增加0.42万元,增长26.51%,主要原因是车辆老化，维修费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数小于预较上年决算数增加0.42万元,增长26.51%,主要原因是车辆老化，维修费增加。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.16万元,下降100.0%，主要原因是财政紧缩

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)    “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出3.45万元,较上年决算数增加2.29万元,增长197.41%,主要原因是上年度受疫情影响。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计7.74万元,其中：政府采购货物支出7.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要用于各个图书流通点的联系。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的4.78%。组织对“图书馆免费开放配套-民生类”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,此项目的绩效表现达到了预期水平，完成绩效目标，评级为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“图书馆免费开放配套-民生类”等1个绩效自评结果。

1.“图书馆免费开放配套-民生类”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是更好的履行我馆公共文化服务职能，完成图书馆各项工作任务，切实做到一切为读者服务。二是加大全民阅读宣传力度，让阅读升入广大读者心中。发现的主要问题及原因：本项目未发现偏离绩效目标的问题。图书馆免费开放配套-民生类项目绩效自评情况：见附件。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：

1、天水市图书馆.xlsx

2、图书馆免费开放配套-民生类.xlsx